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冠军经理人 看旺5G链

时间: 2019-07-08 14:00:11 | 来源: 新浪财经 | 阅读:

冠军经理人 看旺5G链

群益长安基金今年上半年绩效高达23.31%,报酬率逾全体台股基金均数1.1倍,高居台股基金之冠。经理人王耀龙认为,下半年受美中贸易战仍有变数,因而较看好具中长线成长题材的5G相关供应链,如铜箔基板、散热、载板,以及真无线蓝芽耳机等族群。

台股上半年涨幅10.31%,台股基金同期绩效10.88%,受市场震荡不易操作影响,表现并不突出,但仍不乏鹤立鸡群的个别基金。群益长安基金第1季持股较高部位为联茂、台光电、台燿,4月时转为玉晶光。王耀龙说,考量到台股第1季通常是走作梦行情,因而选股选比较大的题材,如铜箔基板厂受惠5G材料新应用题材发酵。

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5月下旬时,冲击市场最大事件为美国对华为祭出禁令。王耀龙说,躲过华为禁令冲击是「运气好」,当时并不知道会发生这种事,但看到华为第1季拉货很多,担心会不会是提前拉货、电子业后续是否不如预期。

而市场有句老话「Sell in May and Go Away」,王耀龙5月拉高传产比重至四至五成,电子占比降低,前两大持股是金融股,跌幅相对较少。随后鉴于美中两国领导人将于6月底会面,6月形成空窗期,有望上演一波反弹,顺势提高趋势性股票。

对于上周末川习会,「川普翻脸跟翻书一样。」王耀龙说,对照去年川习会后市场大涨,但隔天华为公主孟晚舟在加拿大被捕,目前仍不敢过度乐观。展望后市,王耀龙认为,眼前先看台积电18日法说会对下半年展望、第4季会否变差;目前指数已近11,000点,高档压力较大,但明年1月总统大选,在此之前行情也不会太差,指数在10,200点应该有撑。

操作方面,王耀龙中长线比较看好成长股的表现,方向有四:持续看好5G供应链,铜箔基板、散热、载板相关供应链都有表现机会;另一值得注意的趋势是「中国想要去美化」,为免重蹈华为缺料覆辙,愈来愈多中国企业标案开始降低美货占比,例如标案限制美或低于20%,未来二、三年内陆厂、台厂有机会受惠。

第三是真无线蓝芽耳机的市场性,若有品牌厂列为标配,需求量将扩大;第四是7月有生技展,加上市场普遍预期联準会可能在7月降息、年底再降一次,而过去降息时期,受惠股就是生技与民间消费。

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